ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2015г.
ГККП «Ясли-сад № 73 »
Управления образования г. Алматы
(тыс.тенге)
|
Наименование |
План 2015год |
|
ДОХОДЫ |
75242 |
|
Бюджет по смете утвержденной |
36891 |
|
Хозрасчет плану развития |
36512 |
|
Безвозмездное передача по авизовке через акимат бюджет |
1839 |
|
Итого доходов |
72625 |
|
Всего затрат по бюджету: |
38730 |
|
Фонд оплаты труда |
15540 |
|
Коммунальные услуги |
2079 |
|
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря
|
1500 |
|
Приобретение канцелярских товаров |
500 |
|
Приобретение медикаментов |
100 |
|
Приобретение машин и оборудования и прочих ОС |
|
|
|
|
|
Текущий ремонт здания |
13865 |
|
Прочие услуги и работы |
1981 |
|
Прочие текущие затраты |
150 |
|
|
|
|
Итого расходов |
72 625 |
|
Итого затрат по бюджету |
38730 |
|
Всего затрат по хозрасчету: |
36512 |
|
Фонд оплаты труда |
11826 |
|
Коммунальные услуги |
2034 |
|
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря |
2000 |
|
Приобретение канцелярских товаров |
100 |
|
Приобретение машин и оборудования и прочих ОС |
|
|
Приобретение продуктов питания |
17270 |
|
Текущий ремонт здания ясли-сада |
1000 |
|
Прочие услуги и работы |
2232 |
|
Приобретение медикаментов |
50 |
|
Приобретение продуктов питания |
17270 |
|
Итого затрат по хозрасчету |
36512 |
Заведующая ГККП «Ясли-сад № 73»: Тулендиева А.К.
Бухгалтер: Акпаева К.К.
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах с 01.01.2015 по 31.12.2015г.
город Алматы
количество групп - 6
бюджет: 3 группы -90 детей
хозрасчет – 3 группы - 74 детяй.
по ГККП «Ясли – сада №73 » штатная численность 46,44 штатных единиц, в том числе педагогический персонал 19,84 единиц. Обслуживающий персонал 26,6 единиц;
Всего доходов за 12 месяцев составили: 75242
1. Доходы за 12 месяцев 2015г. Составили 75242.тенге, из них:
– из местного бюджета 35715 тыс. тенге
- из республиканского бюджета – 1176 тыс.тенге
- из хозрасчета 36512 тыс.тенге.
2. Расходы за 12 месяцев по бюджету 2015г. составила на общую сумму 35715 тыс.тенге
на выплату заработной платы из бюджета -15540 тенге,
- коммунальные услуги всего затрат на сумму 2079 тыс. тенге;
- водоотведение – 98 тыс. тенге, холодная вода – 217 тыс. тенге, горячая вода -234 тыс. тенге, водоснабжение - 105 -отопления-866тыс. тенге, электроэнергия - 320тыс. тенге, услуги связи и интернет 239тыс. тенге .
приобретение медикаментов всего затрат на сумму 100 тыс. тенге
противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед. помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства.
- приобретены хозяйственные товары и инвентарь всего затрат на сумму 1500 тыс. тенге.
Флажки (10 метр, 20 метр.) , лопата совковая, снеговая, метлы, метлы с черенком, веник сорго, ведра пластмассовые с крышкой, грабли, швабра, кусторез, шланг поливочный с катушкой, набор сантехнических инструментов
- приобретены моющие и дез. средства Всего затрат на сумму 134 тыс. тенге дезинфицирующие средства (Акмадез), белизна, комет гель, туалетный утенок, ткань обтирочное, перчатки резиновые, хб, хоз, туалетное детское мыло, жидкость для мытья посуды, сода пищевая, туалетная бумага салфетки, порошок ручная стирка, стиральный порошок автом. Део-хлор.
Приобретение канцелярских товаров Всего затрат на сумму 102 тыс тенге.; пленка для ламинатора, бумага печатная, бумага печатная цветная, папка с файлами А4, файл прозрачный, штрих на водяной основе, маркер перманентный набор 4шт, клей карандаш, боксы для архива.
Приобретение посуды всего затрат на общую сумму 328 тыс.тенге.; тазы пищевые для пищеблока эмаль Ведра(эмаль,оценк.) Набор поварёшек для кухни, большие Тазы (эмаль,оценк.), Чашки (Эмаль), кастрюли в наборе, подносы нерж. сталь, блюда,.
Приобретение мягкого инвентаря Всего затрат на сумму 1014 тыс. тыс. тенге. полотенца, наволочки, простынь, подушки, матрацы, тюли и ламбрекены, фартуки с нагрудником, косынки, халаты рабочие для тех. персонала, костюмы для поваров.
Приобретение ОС всего затрат на сумму 1379тыс.тенге
Принтер лазерный 2шт -28,0. Внеш.жеск.диск 1шт-21,9. диск,модем 1 шт-6,0. брошуровал.аппарат 1 шт-111,0, приспособление к брош.аппарату 1шт-50,0. бесік 1 шт-17,0,ванна (нержав.)моечная 1шт -34,0. Ванна с прав.столом 1шт-38,0, Ванна (акрил) в прачечную -11,0. видиокамера 16шт-76,0. Двери метал 7шт-109,0,игравой уголок 6 шт-154,0,ковер 5шт-110,0, ,регистр для камеры 16шт-31,0,шкафы для раздев. 6шт-111,0; стелаж для книг 10шт-111,0; игравой уголок 6шт-110,8; стеллаж метал. 2шт-84,0. Стол ком.в медицинс.кабин.1шт-32,сундук -35,0. Тускеиз 1 шт 25,0.
Оплата прочих работ и услуг Всего затрат на сумму 14 767 тыс.тенге, в том числе:
Всего затрат на сумму 902 тыс.тенге. услуги банка-114тыс. тенге. Вывоз мусора-51 тыс. тенге дератизация -44тыс.тенге, тех. обсл. сист. отопления – 545тыс. тенге. проф. испытание электроэнергии-90тыс. тенге, тех.обсл.счетчиков-82 тыс. тенге, тех.обслуживание системы пожарной сигнализации-45тыс. тенге, ремонт и заправка катриджей-23тыс. тенге. обновление и авторское сопровождение бухгалтерской программы-188тыс.тенге.
Произведен текущий ремонт. Всего затрат на сумму 13865 тыс. тенге.
- Произведен текущий ремонт: по благоустройству бассейна, постройка навеса над территорий детского сада: полностью демонтирован старое покрытие и постелено новое, установлены ограждения вокруг бассейна из металлических узорных оград, участки детского сада согласно САНП и НУ утрамбованы грунтом, установлено ливневая система для отведение дождевых и сточных вод, частичная территория засеяна газонам, для улучшения работы канализационной системы установлен жироуловитель, Заменено и установлено ограждение по периметру детского сада Покраска и побелка стен и потолка 2 этажа – 2051,6 кв.м. покрытие эмульсии стен и потолков, частичный левкас стен и потолков, замена линолеума, установка сантехнического оборудование в спальных и групповых помещениях , также проведен текущий ремонт замена кафеля , ванны , стеллажа (нержавейки) на кухне, и в 6 группах в санузлах Замена линолеума в коридоре . В входных тамбурах замена напольного кафеля. Замена дверей (метал.) наружных 7 шт.
Прочие текущие затраты Всего затрат на сумму 99тыс. тенге.
налог на имущество-28тыс. тенге, налог на землю-17тыс. тенге, подписка на периодическое издания-29тыс. тенге . страхование сотрудников - 25тыс тенге
3. Расходы по хозрасчету за 12 месяцев составили 36512
на выплату заработной платы 27366 тыс.тенге,
-из хозрасчета 11826.тенге,
- коммунальные услуги всего затрат на сумму 1742 тыс. тенге;
: водоотведение – 71тыс.тенге, холодная вода – 165 тыс.тенге, горячая вода – 139тыс. тенге, отопления-866 тыс. тенге, электроэнергия – 288тыс. тенге, услуги связи и интернет – 213тыс. тенге.
приобретение медикаментов всего затрат на сумму 50 тыс. тенге
: противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед. помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства.
- приобретены хозяйственные товары и инвентарь всего затрат на сумму 1 млн тенге.:
Горшки для цветов, веник сорго, ведра пластмассовые с крышкой, грабли, швабра, кусторез, шланг поливочный с катушкой, набор сантехнических инструментов, раковины, Раковины
- приобретены моющие и дез. средства Всего затрат на сумму 198 тыс. тенге дезинфицирующие средства (Акмадез), белизна, комет гель, туалетный утенок, ткань обтирочное, перчатки резиновые, туалетное детское мыло, жидкость для мытья посуды, сода пищевая, туалетная бумага салфетки, порошок ручная стирка, стиральный порошок автом. Део-хлор.
Приобретение канцелярских товаров Всего затрат на сумму 81 тыс тенге.; пленка для ламинатора, бумага печатная, бумага печатная цветная, папка с файлами А4, файл прозрачный, штрих на водяной основе, маркер перманентный набор 4шт, клей карандаш, боксы для архива.
Приобретение посуды всего затрат на общую сумму 258 тыс.тенге.; тазы пищевые для пищеблока эмаль Ведра(эмаль,оценк.) Набор поварёшек для кухни, большие Тазы (эмаль,оценк.), Чашки (Эмаль), кастрюли в наборе, подносы нерж. сталь, блюда,.
Приобретение мягкого инвентаря Всего затрат на сумму 796тыс. тенге. полотенца, наволочки, простынь, подушки, матрацы, тюли и ламбрекены, фартуки с нагрудником, косынки, халаты рабочие для тех. персонала, костюмы для поваров.
Приобретение машины и оборудования и прочие ОС;
Всего затрат на сумму 1049 тыс. тенге:
Принтер лазерный 2шт -22 тыс. тенге. Внеш.жеск.диск 1шт-17тыс. тенге. диск, модем 1 шт-5тыс. тенге. брошуровал.аппарат 1 шт-87тыс. тенге, приспособление к брош. аппарату 1шт-39тыс. тенге. бесік 1 шт-13тыс. тенге, ванна (нержав. )моечная 1шт -26тыс. тенге. Ванна с прав.столом 1шт-2тыс. тенге, Ванна (акрил) в прачечную -9тыс. тенге. видиокамера 16шт-60тыс. тенге. Двери метал 7шт-86тыс. тенге, игравой уголок 6 шт-87тыс. тенге, ковер 5шт-87тыс. тенге, регистр для камеры 16шт-2 тыс. тенге, шкафы для раздев. 6шт-87 тыс. тенге; стелаж для книг 10шт-87 тыс. тенге; игравой уголок 6шт-87тыс. тенге; стеллаж метал. 2шт-66 тыс. тенге. Стол ком.в медицинс.кабин.1шт-14, сундук-15тыс. тенге. Түскиіз 1 шт - 11тыс. тенге.
Оплата прочих работ и услуг Всего затрат на сумму 2232 тыс. тенге.
в том числе:
Произведен текущий ремонт Всего затрат на сумму 1млн.тенге: Всего Покраска и побелка стен и потолка 2051,6 кв.м. покрытие эмульсии стен и потолков, замена линолеума, установка сантехнического оборудование в спальных и групповых помещениях , также проведен текущий ремонт замена кафеля , ванны , стеллажа (нержавейки) на кухне, и в 6 группах в санузлах Замена линолеума в коридоре . В входных тамбурах замена напольного кафеля.
Произведен монтаж видеонаблюдение Всего затрат на сумму 481 тыс.тенге: Электромеханический замок ,Монтажный бокс бол.
Блок питания , Кабель питания, Кабель UTP 5e, Гибкий переход металический, Гофра (20*), Ц/В монитор 7"Handsfree(без трубки), дуплексная связь, регулировка , громкости,яркости,контрастности
Монтаж оборудование камеры, Кабель UTP 5e, Блок питания, Кабель питания, Монтажный бокс бол., Приемник передачик по витой паре
Кранштейн 10см, Кабельный канал, Регистр на 16 камер
Всего затрат на сумму 751 тыс.тенге. услуги банка-89 тыс. тенге, Вывоз мусора-60 тыс. тенге, дератизация -97 тыс. тенге, тех. обсл.сист. отопления - 96тыс. тенге, тех.обсл.счетчиков-60 тыс. тенге, тех.обслуживание системы пожарной сигнализации - 42тыс. тенге, ремонт и заправка картриджей – 22тыс. тенге,тех обсл. канализации – 96тыс. тенге, обновление и авторское сопровождение бухгалтерской программы-189тыс. тенге.
Приобретение продуктов питания - 17270 тыс.тенге
Всего дето дней за 12 месяцев -34482
За 1 день -501
Заведующая ГККП «Ясли-сад № 73»: Тулендиева А.К.
Бухгалтер: Акпаева К.К.